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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 471.00 | 1 471.00 | 60 000.00 | 61 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 211.00 | | 213 211.00 | 213 211.00 |
BZ Autres créances | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
CF Disponibilités | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 993.00 | | 302 993.00 | 302 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 464.00 | 1 471.00 | 362 993.00 | 364 464.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 519.00 | 135.00 | | 519.00 |
DG Autres réserves | 9 866.00 | 2 578.00 | | 9 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 571.00 | 7 672.00 | | 8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 48 956.00 | 40 385.00 | | 48 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 851.00 | 106 114.00 | | 45 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 847.00 | 42 736.00 | | 111 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 304.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 068.00 | 68 225.00 | | 81 068.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 26 090.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 037.00 | 243 469.00 | | 314 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 993.00 | 283 854.00 | | 362 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 525.00 | | 236 525.00 | 236 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 525.00 | | 236 525.00 | 236 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 362.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 561.00 | 183 457.00 | | 238 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 989.00 | 175 785.00 | | 229 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 571.00 | 7 672.00 | | 8 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 75.00 | | 1 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 396.00 | 75.00 | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 211.00 | 213 211.00 | | 213 211.00 |
VB T. V. A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VC Groupe et associés | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VI Groupe et associés | 111 847.00 | 111 847.00 | | 111 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 927.00 | 280 927.00 | | 280 927.00 |
VW T.V.A. | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 037.00 | 314 037.00 | | 314 037.00 |