| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 473.00 | | 318 473.00 | 318 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 473.00 | | 4 583 473.00 | 4 583 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CF Disponibilités | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 241.00 | | 230 241.00 | 230 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 714.00 | | 4 813 714.00 | 4 813 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 473.00 | | | 318 473.00 |
CU Autres participations | 4 265 000.00 | | 4 265 000.00 | 4 265 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 213 715.00 | | | 3 213 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 001.00 | | | -239 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 714.00 | | | 2 974 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 415 948.00 | | | 1 415 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
EA Autres dettes | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 000.00 | | | 1 839 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 714.00 | | | 4 813 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 052.00 | | | 423 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 500.00 | | 679 500.00 | 679 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 500.00 | | 679 500.00 | 679 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 500.00 | | | 679 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 501.00 | | | 918 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 001.00 | | | -239 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 584 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027.00 | 4 583 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 4 583 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 415 948.00 | | 1 415 948.00 | 1 415 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 473.00 | 318 473.00 | | 318 473.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415 948.00 | | | 1 415 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 876.00 | 429 876.00 | | 429 876.00 |
VW T.V.A. | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 000.00 | 423 052.00 | 1 415 948.00 | 1 839 000.00 |