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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 820 000.00 | | 5 820 000.00 | 5 820 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820 000.00 | 1 200 000.00 | 8 620 000.00 | 9 820 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 469 112.00 | | 469 112.00 | 469 112.00 |
CF Disponibilités | 480 713.00 | | 480 713.00 | 480 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 025.00 | | 963 025.00 | 963 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 783 025.00 | 1 200 000.00 | 9 583 025.00 | 10 783 025.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 1 200 000.00 | 800 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 213 715.00 | 3 213 715.00 | | 3 213 715.00 |
DH Report à nouveau | -506 695.00 | -239 001.00 | | -506 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 046 068.00 | -267 695.00 | | 5 046 068.00 |
DL TOTAL (I) | 7 753 088.00 | 2 707 020.00 | | 7 753 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 551 873.00 | 1 483 910.00 | | 1 551 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 200 000.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 090.00 | 78 090.00 | | 110 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 559.00 | 54 706.00 | | 20 559.00 |
EA Autres dettes | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 938.00 | 1 933 622.00 | | 1 829 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 583 025.00 | 4 640 641.00 | | 9 583 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 065.00 | 449 712.00 | | 278 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 221.00 | | 8 868 884.00 | 4 966 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 015 105.00 | 9 820 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015 105.00 | 9 820 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966 221.00 | | 8 868 884.00 | 4 966 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 700 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 700 000.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 551 873.00 | | 1 551 873.00 | 1 551 873.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 820 000.00 | 5 820 000.00 | | 5 820 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 153 906.00 | 153 906.00 | | 153 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 206.00 | 315 206.00 | | 315 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 302 312.00 | 8 302 312.00 | | 8 302 312.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 938.00 | 278 065.00 | 1 551 873.00 | 1 829 938.00 |