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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
AP Constructions | 171 519.00 | 171 519.00 | | 171 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 259.00 | 171 519.00 | 98 740.00 | 270 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 603.00 | 171 519.00 | 114 084.00 | 285 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 97 978.00 | 97 978.00 | | 97 978.00 |
DH Report à nouveau | -51 084.00 | -56 726.00 | | -51 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 101.00 | 5 642.00 | | 8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 65 727.00 | 57 626.00 | | 65 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 085.00 | 37 801.00 | | 41 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 860.00 | | 7 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 357.00 | 38 742.00 | | 48 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 084.00 | 96 368.00 | | 114 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 143.00 | 22 579.00 | | 23 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 042.00 | 16 938.00 | | 15 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 101.00 | 5 642.00 | | 8 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 241.00 | | 14 018.00 | 256 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 241.00 | | 14 018.00 | 256 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 519.00 | | | 171 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 519.00 | | | 171 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |