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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
AP Constructions | 171 519.00 | 171 519.00 | | 171 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 773.00 | | 556 773.00 | 556 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 169.00 | 171 519.00 | 588 650.00 | 760 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BZ Autres créances | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
CF Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 710.00 | | 85 710.00 | 85 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 879.00 | 171 519.00 | 674 360.00 | 845 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 97 978.00 | 97 978.00 | | 97 978.00 |
DH Report à nouveau | -42 984.00 | -51 084.00 | | -42 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 524.00 | 8 101.00 | | -15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 50 202.00 | 65 727.00 | | 50 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 288.00 | 81.00 | | 545 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 7 070.00 | | 78 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 120.00 | | 611.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 158.00 | 48 357.00 | | 624 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 360.00 | 114 084.00 | | 674 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 158.00 | 48 357.00 | | 624 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 122.00 | 23 143.00 | | 23 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 646.00 | 15 042.00 | | 38 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 524.00 | 8 101.00 | | -15 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 259.00 | | 489 910.00 | 270 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 259.00 | | 489 910.00 | 270 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 519.00 | | | 171 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 519.00 | | | 171 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VC Groupe et associés | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 125.00 | 545 125.00 | | 545 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 125.00 | | | 545 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 158.00 | 624 158.00 | | 624 158.00 |