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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 194.00 | 5 547.00 | 648.00 | 6 194.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 186 700.00 | | 186 700.00 | 186 700.00 |
AP Constructions | 610 692.00 | 590 249.00 | 20 443.00 | 610 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519 141.00 | 3 425 505.00 | 93 635.00 | 3 519 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 283.00 | 754 744.00 | 300 539.00 | 1 055 283.00 |
BF Prêts | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 790.00 | 4 776 045.00 | 759 745.00 | 5 535 790.00 |
BT Marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 568.00 | 3 059.00 | 445 509.00 | 448 568.00 |
BZ Autres créances | 239 245.00 | | 239 245.00 | 239 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 334.00 | | 132 334.00 | 132 334.00 |
CF Disponibilités | 1 327 978.00 | | 1 327 978.00 | 1 327 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 959.00 | 3 059.00 | 2 192 900.00 | 2 195 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 749.00 | 4 779 104.00 | 2 952 645.00 | 7 731 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 817 418.00 | 558 487.00 | | 817 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 087.00 | 318 931.00 | | 79 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 505.00 | 1 977 418.00 | | 1 996 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 529.00 | 239 187.00 | | 370 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 235.00 | 404 696.00 | | 335 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 371.00 | 241 234.00 | | 245 371.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | 3 131.00 | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 140.00 | 888 441.00 | | 956 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 645.00 | 2 865 859.00 | | 2 952 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 045.00 | 2 641 697.00 | 3 320 742.00 | 679 045.00 |
FG Production vendue services | 578 476.00 | | 578 476.00 | 578 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 521.00 | 2 641 697.00 | 3 899 218.00 | 1 257 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 21 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 4 925.00 | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 10 360.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 529.00 | 15 285.00 | | 11 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 647.00 | 7 882.00 | | 11 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 647.00 | 7 882.00 | | 11 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 7 403.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 128 646.00 | | 8 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 046.00 | 4 561 720.00 | | 3 944 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 958.00 | 4 242 789.00 | | 3 864 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 087.00 | 318 931.00 | | 79 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 380.00 | | 297 858.00 | 5 354 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 5 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 448.00 | 5 535 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 198.00 | 5 371 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 863.00 | | 780.00 | 157 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 193 735.00 | | 288 278.00 | 5 193 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | 8 800.00 | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 778 813.00 | 107 429.00 | 110 198.00 | 4 778 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | 132.00 | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773 398.00 | 107 297.00 | 110 198.00 | 4 773 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 451.00 | 1 979.00 | 8 371.00 | 9 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 451.00 | 1 979.00 | 8 371.00 | 9 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 451.00 | 1 979.00 | 8 371.00 | 9 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 979.00 | 8 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 235.00 | 335 235.00 | | 335 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 067.00 | 123 067.00 | | 123 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UP Prêts | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 444 341.00 | 444 341.00 | | 444 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 529.00 | 133 331.00 | 237 198.00 | 370 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 815.00 | | | 107 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 547.00 | 159 547.00 | | 159 547.00 |
VP Divers | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 078.00 | 730 687.00 | 391.00 | 731 078.00 |
VW T.V.A. | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 140.00 | 718 941.00 | 237 198.00 | 956 140.00 |