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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 194.00 | 5 703.00 | 492.00 | 6 194.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 186 700.00 | | 186 700.00 | 186 700.00 |
AP Constructions | 610 692.00 | 597 872.00 | 12 819.00 | 610 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544 876.00 | 3 362 552.00 | 182 324.00 | 3 544 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 465.00 | 823 729.00 | 229 736.00 | 1 053 465.00 |
BF Prêts | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 937.00 | 4 789 856.00 | 767 081.00 | 5 556 937.00 |
BT Marchandises | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 323.00 | 1 995.00 | 524 327.00 | 526 323.00 |
BZ Autres créances | 172 428.00 | | 172 428.00 | 172 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CF Disponibilités | 905 520.00 | | 905 520.00 | 905 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 364.00 | 1 995.00 | 1 680 369.00 | 1 682 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 301.00 | 4 791 851.00 | 2 447 450.00 | 7 239 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 110.00 | 100 000.00 | | 64 110.00 |
DG Autres réserves | 447 696.00 | 817 418.00 | | 447 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 909.00 | 79 087.00 | | 8 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 715.00 | 1 996 505.00 | | 1 520 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 401.00 | 370 529.00 | | 297 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 197.00 | 335 235.00 | | 350 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 633.00 | 245 371.00 | | 272 633.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | 5 004.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 735.00 | 956 140.00 | | 926 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 450.00 | 2 952 645.00 | | 2 447 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 549.00 | 1 734 240.00 | 2 511 789.00 | 777 549.00 |
FG Production vendue services | 703 641.00 | | 703 641.00 | 703 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 190.00 | 1 734 240.00 | 3 215 429.00 | 1 481 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 10 750.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 11 529.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | 11 647.00 | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | 11 647.00 | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | -117.00 | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 229.00 | 3 944 046.00 | | 3 256 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 320.00 | 3 864 958.00 | | 3 247 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 909.00 | 79 087.00 | | 8 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 790.00 | | 140 529.00 | 5 535 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 382.00 | 5 556 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 612.00 | 5 395 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 643.00 | | | 158 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371 816.00 | | 139 529.00 | 5 371 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 331.00 | | 1 000.00 | 5 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776 045.00 | 129 423.00 | 115 612.00 | 4 776 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | 156.00 | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 770 498.00 | 129 267.00 | 115 612.00 | 4 770 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | | 1 064.00 | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059.00 | | 1 064.00 | 3 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059.00 | | 1 064.00 | 3 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 197.00 | 350 197.00 | | 350 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UP Prêts | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 523 920.00 | 523 920.00 | | 523 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 401.00 | 133 685.00 | 163 716.00 | 297 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 072.00 | | | 140 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
VP Divers | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 000.00 | 728 609.00 | 391.00 | 729 000.00 |
VW T.V.A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 735.00 | 763 019.00 | 163 716.00 | 926 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |