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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AP Constructions | 17 554.00 | 10 093.00 | 7 461.00 | 17 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 607.00 | 43 880.00 | 24 726.00 | 68 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 213.00 | | 281 213.00 | 281 213.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 57 862.00 | | 57 862.00 | 57 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 896.00 | | 352 896.00 | 352 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 502.00 | 43 880.00 | 377 622.00 | 421 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 97 650.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
DH Report à nouveau | | -58 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 399.00 | -126 474.00 | | 25 399.00 |
DL TOTAL (I) | 85 165.00 | -77 100.00 | | 85 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 900.00 | 36 590.00 | | 7 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | 13 633.00 | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 716.00 | 20 345.00 | | 64 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 909.00 | 211 103.00 | | 180 909.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 1 585.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 708.00 | 43 326.00 | | 32 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 457.00 | 326 581.00 | | 292 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 622.00 | 249 481.00 | | 377 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 202.00 | 17 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 68 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 264.00 | 13 616.00 | | 30 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 555.00 | 2 727.00 | | 17 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
UX Autres créances clients | 281 213.00 | 281 213.00 | | 281 213.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 299.00 | 295 034.00 | 17 265.00 | 312 299.00 |
VW T.V.A. | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 457.00 | 292 457.00 | | 292 457.00 |