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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AP Constructions | 17 554.00 | 12 221.00 | 5 333.00 | 17 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 739.00 | 10 189.00 | 3 550.00 | 13 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 534.00 | 46 008.00 | 26 525.00 | 72 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 918.00 | | 376 918.00 | 376 918.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 640.00 | | 422 640.00 | 422 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 174.00 | 46 008.00 | 449 166.00 | 495 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 9 766.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 802.00 | 25 399.00 | | 24 802.00 |
DL TOTAL (I) | 101 467.00 | 85 165.00 | | 101 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770.00 | 17 946.00 | | 5 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 358.00 | 64 716.00 | | 39 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 865.00 | 168 631.00 | | 190 865.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 705.00 | 32 708.00 | | 111 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 698.00 | 291 999.00 | | 347 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 166.00 | 377 165.00 | | 449 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 698.00 | 291 999.00 | | 347 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 607.00 | | 3 927.00 | 68 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 743.00 | | 3 550.00 | 27 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 265.00 | | 377.00 | 17 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 880.00 | 2 128.00 | | 43 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282.00 | 2 128.00 | | 20 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
UX Autres créances clients | 376 918.00 | 376 918.00 | | 376 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 920.00 | 389 278.00 | 17 642.00 | 406 920.00 |
VW T.V.A. | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 698.00 | 347 698.00 | | 347 698.00 |