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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 120.00 | | 144 120.00 | 144 120.00 |
AP Constructions | 1 694 486.00 | 590 482.00 | 1 104 004.00 | 1 694 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 389.00 | 75 000.00 | 12 389.00 | 87 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 532.00 | 665 482.00 | 1 262 049.00 | 1 927 532.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 333.00 | 15 944.00 | 11 389.00 | 27 333.00 |
BZ Autres créances | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 004.00 | | 2 000 004.00 | 2 000 004.00 |
CF Disponibilités | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 059 870.00 | 15 944.00 | 2 043 926.00 | 2 059 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 402.00 | 681 427.00 | 3 305 975.00 | 3 987 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 961 470.00 | 2 961 470.00 | | 2 961 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090.00 | 79 117.00 | | 2 090.00 |
DK Provisions réglementées | 162 778.00 | 145 149.00 | | 162 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 037.00 | 3 226 437.00 | | 3 167 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 233.00 | 133 938.00 | | 108 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 361.00 | 19 001.00 | | 18 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 171.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328.00 | 12 458.00 | | 7 328.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 244.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 938.00 | 169 812.00 | | 138 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 975.00 | 3 396 249.00 | | 3 305 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 255.00 | 66 114.00 | | 61 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 561.00 | | 112 561.00 | 112 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 561.00 | | 112 561.00 | 112 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 142.00 | 10 432.00 | | 8 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 628.00 | 18 247.00 | | 17 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 628.00 | 308 113.00 | | 17 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 628.00 | 18 706.00 | | -17 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 26 125.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 465.00 | 561 148.00 | | 140 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 375.00 | 482 031.00 | | 138 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090.00 | 79 117.00 | | 2 090.00 |