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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 120.00 | | 144 120.00 | 144 120.00 |
AP Constructions | 1 711 045.00 | 655 646.00 | 1 055 399.00 | 1 711 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 969.00 | 80 152.00 | 7 817.00 | 87 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 671.00 | 735 798.00 | 1 208 873.00 | 1 944 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 867.00 | 8 223.00 | 1 645.00 | 9 867.00 |
BZ Autres créances | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 004.00 | | 2 000 004.00 | 2 000 004.00 |
CF Disponibilités | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 245.00 | 8 223.00 | 2 042 022.00 | 2 050 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 916.00 | 744 021.00 | 3 250 895.00 | 3 994 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 963 560.00 | 2 961 470.00 | | 2 963 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 313.00 | 2 090.00 | | -38 313.00 |
DK Provisions réglementées | 176 299.00 | 162 778.00 | | 176 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 245.00 | 3 167 037.00 | | 3 142 245.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 683.00 | 108 233.00 | | 77 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 353.00 | 18 361.00 | | 18 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 764.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 642.00 | 7 328.00 | | 5 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 650.00 | 138 938.00 | | 108 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 895.00 | 3 305 975.00 | | 3 250 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 296.00 | 61 255.00 | | 57 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 557.00 | 8 142.00 | | 4 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 522.00 | 17 628.00 | | 14 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 680.00 | 17 628.00 | | 18 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 893.00 | -17 628.00 | | -12 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 479.00 | 140 465.00 | | 91 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 792.00 | 138 375.00 | | 129 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 313.00 | 2 090.00 | | -38 313.00 |