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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 342 505.00 | | 342 505.00 | 342 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 292.00 | 102 713.00 | 128 580.00 | 231 292.00 |
040 Immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 753.00 | 102 713.00 | 480 040.00 | 582 753.00 |
060 Stock marchandises | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
110 Total général Actif | 643 771.00 | 102 713.00 | 541 058.00 | 643 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 868.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 307.00 | | | 569 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |