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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 342 505.00 | | 342 505.00 | 342 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 138.00 | 129 347.00 | 119 791.00 | 249 138.00 |
040 Immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 792.00 | 129 347.00 | 471 444.00 | 600 792.00 |
060 Stock marchandises | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
110 Total général Actif | 666 471.00 | 129 347.00 | 537 124.00 | 666 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 753.00 | | | 582 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |