| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 180.00 | 85 386.00 | 71 794.00 | 157 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 251.00 | 85 386.00 | 74 865.00 | 160 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 945.00 | | 444 945.00 | 444 945.00 |
BZ Autres créances | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 336.00 | | 189 336.00 | 189 336.00 |
CF Disponibilités | 644 220.00 | | 644 220.00 | 644 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 756.00 | | 1 333 756.00 | 1 333 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 007.00 | 85 386.00 | 1 408 621.00 | 1 494 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 193.00 | 315 470.00 | | 608 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 982.00 | 292 723.00 | | 361 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 175.00 | 718 193.00 | | 1 080 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 562.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 453.00 | 202 453.00 | | 202 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 913.00 | 27 275.00 | | 40 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 210.00 | 33 986.00 | | 76 210.00 |
EA Autres dettes | 8 063.00 | 49 494.00 | | 8 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 446.00 | 313 770.00 | | 328 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 621.00 | 1 031 963.00 | | 1 408 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 251.00 | | 73 000.00 | 87 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 180.00 | | 73 000.00 | 84 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 794.00 | 4 593.00 | | 80 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 794.00 | 4 593.00 | | 80 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 453.00 | | 202 453.00 | 202 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 30 711.00 | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 444 945.00 | 444 945.00 | | 444 945.00 |
VB T. V. A. | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
VI Groupe et associés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 271.00 | 500 200.00 | 30 711.00 | 503 271.00 |
VW T.V.A. | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 446.00 | 125 186.00 | 203 259.00 | 328 446.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |