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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 789.00 | 116 781.00 | 164 008.00 | 280 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 860.00 | 116 781.00 | 167 079.00 | 283 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 821.00 | | 443 821.00 | 443 821.00 |
BZ Autres créances | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 336.00 | | 189 336.00 | 189 336.00 |
CF Disponibilités | 436 873.00 | | 436 873.00 | 436 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 486.00 | | 1 120 486.00 | 1 120 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 346.00 | 116 781.00 | 1 287 565.00 | 1 404 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 175.00 | 608 193.00 | | 470 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 401.00 | 361 982.00 | | 332 401.00 |
DL TOTAL (I) | 912 576.00 | 1 080 175.00 | | 912 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 806.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 577.00 | 202 453.00 | | 259 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 956.00 | 40 913.00 | | 42 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 993.00 | 76 210.00 | | 71 993.00 |
EA Autres dettes | | 8 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 989.00 | 328 446.00 | | 374 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 565.00 | 1 408 621.00 | | 1 287 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 251.00 | | 123 609.00 | 160 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 180.00 | | 123 609.00 | 157 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 386.00 | 31 395.00 | | 85 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 386.00 | 31 395.00 | | 85 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 577.00 | | 259 577.00 | 259 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 443 821.00 | 443 821.00 | | 443 821.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VC Groupe et associés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 347.00 | 494 276.00 | 3 071.00 | 497 347.00 |
VW T.V.A. | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 989.00 | 115 412.00 | 259 577.00 | 374 989.00 |