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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
BZ Autres créances | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CF Disponibilités | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 084.00 | 37 537.00 | | 47 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 072.00 | 9 547.00 | | 12 072.00 |
DL TOTAL (I) | 70 157.00 | 58 084.00 | | 70 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | 4 954.00 | | 5 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606.00 | 4 992.00 | | 606.00 |
EA Autres dettes | 38 938.00 | 4 037.00 | | 38 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 853.00 | 13 984.00 | | 44 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 010.00 | 72 069.00 | | 115 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 853.00 | 13 984.00 | | 44 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 671.00 | 9 104.00 | 30 775.00 | 21 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 671.00 | 9 104.00 | 30 775.00 | 21 671.00 |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 774.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 425.00 | 28 210.00 | | 32 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 352.00 | 18 663.00 | | 20 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 072.00 | 9 547.00 | | 12 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | 48.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 7 110.00 | 4 342.00 | | 7 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 815.00 | 451.00 | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | 308.00 | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | 308.00 | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691.00 | | | 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 017.00 | 4 842.00 | | 8 017.00 |