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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 153 958.00 | | 153 958.00 | 153 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 647.00 | | 166 647.00 | 166 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 647.00 | | 166 647.00 | 166 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 463.00 | 62 845.00 | | 69 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 969.00 | 6 618.00 | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 88 433.00 | 80 463.00 | | 88 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 419.00 | 5 019.00 | | 6 419.00 |
EA Autres dettes | 67 631.00 | 70 626.00 | | 67 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 214.00 | 75 645.00 | | 78 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 647.00 | 156 109.00 | | 166 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 214.00 | 75 645.00 | | 78 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 709.00 | 4 423.00 | 14 133.00 | 9 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 709.00 | 4 423.00 | 14 133.00 | 9 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 573.00 | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 452.00 | 14 658.00 | | 14 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483.00 | 8 040.00 | | 6 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 969.00 | 6 618.00 | | 7 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 103.00 | 3 689.00 | | 3 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 71.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 322.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | 322.00 | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137.00 | | | 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 146.00 | 3 803.00 | | 3 146.00 |