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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | 251 500.00 | 788 500.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 2 925.00 | 4 372.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 232.00 | 46 253.00 | 8 978.00 | 55 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 442.00 | 301 196.00 | 809 246.00 | 1 110 442.00 |
BT Marchandises | 80 175.00 | | 80 175.00 | 80 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 069.00 | | 212 069.00 | 212 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 510.00 | 301 196.00 | 1 021 314.00 | 1 322 510.00 |
CU Autres participations | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 323.00 | | | 308 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 067.00 | | | 121 067.00 |
DL TOTAL (I) | 835 390.00 | | | 835 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 924.00 | | | 185 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 314.00 | | | 1 021 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 452.00 | | | 183 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 297.00 | | 2 551.00 | 1 279 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 406.00 | 1 110 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388.00 | 1 040 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 018.00 | 62 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 906.00 | | | 1 040 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 155.00 | | 2 391.00 | 231 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 235.00 | | 160.00 | 7 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 717.00 | 5 586.00 | 120 607.00 | 164 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 390.00 | 388.00 | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 201.00 | 5 196.00 | 120 219.00 | 164 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 934.00 | 86 934.00 | | 86 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 583.00 | 34 111.00 | 2 473.00 | 36 583.00 |
VI Groupe et associés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 464.00 | 60 304.00 | 160.00 | 60 464.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 924.00 | 183 452.00 | 2 473.00 | 185 924.00 |