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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | 389 500.00 | 650 500.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 5 099.00 | 1 798.00 | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 708.00 | 57 790.00 | 49 918.00 | 107 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 518.00 | 452 907.00 | 709 612.00 | 1 162 518.00 |
BT Marchandises | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
BZ Autres créances | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
CF Disponibilités | 74 646.00 | | 74 646.00 | 74 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 382.00 | | 260 382.00 | 260 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 901.00 | 452 907.00 | 969 994.00 | 1 422 901.00 |
CU Autres participations | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
DL TOTAL (I) | 769 849.00 | | | 769 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 994.00 | | | 969 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 214.00 | | | 173 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 713.00 | | 52 806.00 | 1 109 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 518.00 | | | 1 040 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 799.00 | | 52 806.00 | 61 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 125.00 | 7 282.00 | | 56 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 607.00 | 7 282.00 | | 55 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 701.00 | 10 770.00 | 26 931.00 | 37 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 915.00 | 108 755.00 | 160.00 | 108 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 145.00 | 173 214.00 | 26 931.00 | 200 145.00 |