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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 403 462.00 | 35 403 462.00 | | 35 403 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 404 118.00 | 45 404 118.00 | | 45 404 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 675.00 | 1 426 675.00 | | 1 426 675.00 |
BZ Autres créances | 649 302.00 | 592 175.00 | 57 127.00 | 649 302.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 075 977.00 | 2 018 850.00 | 57 127.00 | 2 075 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 480 095.00 | 47 422 968.00 | 57 127.00 | 47 480 095.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 365 977.00 | -1 070 375.00 | | -1 365 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 783 436.00 | -295 602.00 | | -47 783 436.00 |
DL TOTAL (I) | -49 149 313.00 | -1 365 877.00 | | -49 149 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 63.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 917 396.00 | 48 232 233.00 | | 48 917 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 977.00 | 570 589.00 | | 257 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073.00 | 3 176.00 | | 2 073.00 |
EA Autres dettes | 28 543.00 | 593.00 | | 28 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 206 441.00 | 48 806 654.00 | | 49 206 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 127.00 | 47 440 777.00 | | 57 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 917 396.00 | | | 48 917 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -107 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 808 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 403 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 083 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 083 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 783 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 360 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 783 436.00 | 655 602.00 | | 47 783 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 783 436.00 | -295 602.00 | | -47 783 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 404 118.00 | | | 45 404 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 403 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 404 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 403 462.00 | | | 45 403 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | | | 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 403 462.00 | | |
6T Sur comptes clients | 210 000.00 | 1 216 675.00 | | 210 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 592 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | 47 212 312.00 | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 47 212 312.00 | | 210 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808 850.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 403 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 977.00 | 257 977.00 | | 257 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 403 462.00 | 35 403 462.00 | | 35 403 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426 675.00 | 1 426 675.00 | | 1 426 675.00 |
VB T. V. A. | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VC Groupe et associés | 592 175.00 | 592 175.00 | | 592 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 48 917 396.00 | 48 917 396.00 | | 48 917 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 479 439.00 | 37 479 439.00 | | 37 479 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 206 441.00 | 49 206 441.00 | | 49 206 441.00 |