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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 403 461.00 | | 35 403 461.00 | 35 403 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 404 118.00 | 656.00 | 45 403 461.00 | 45 404 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 675.00 | 210 000.00 | 1 216 675.00 | 1 426 675.00 |
BZ Autres créances | 820 481.00 | | 820 481.00 | 820 481.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 315.00 | 210 000.00 | 2 037 315.00 | 2 247 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 651 433.00 | 210 656.00 | 47 440 777.00 | 47 651 433.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 374.00 | -588 536.00 | | -1 070 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 602.00 | -481 838.00 | | -295 602.00 |
DL TOTAL (I) | -1 365 877.00 | -1 070 274.00 | | -1 365 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 52.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 232 233.00 | 47 326 188.00 | | 48 232 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 589.00 | 534 645.00 | | 570 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176.00 | 33 780.00 | | 3 176.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 806 654.00 | 47 895 259.00 | | 48 806 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 440 777.00 | 46 824 984.00 | | 47 440 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 505 654.00 | 569 071.00 | | 48 505 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 52.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 360 000.00 | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 360 000.00 | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -109 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -111 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 336.00 | 124.00 | | 8 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 335.00 | 10 089.00 | | 8 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 335.00 | -10 089.00 | | -8 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 360 002.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 602.00 | 841 840.00 | | 655 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 602.00 | -481 838.00 | | -295 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 404 118.00 | | | 45 404 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 403 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 404 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 403 462.00 | | | 45 403 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | | | 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 589.00 | 570 589.00 | | 570 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 403 462.00 | | 35 403 462.00 | 35 403 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 675.00 | 1 426 675.00 | | 1 426 675.00 |
VB T. V. A. | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VC Groupe et associés | 592 175.00 | 592 175.00 | | 592 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 48 232 233.00 | | | 48 232 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 520.00 | 143 520.00 | | 143 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 650 618.00 | 2 247 156.00 | 35 403 462.00 | 37 650 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 806 654.00 | 574 421.00 | | 48 806 654.00 |