| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 980.00 | 6 116.00 | 14 864.00 | 20 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 59.00 | 1 032.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 071.00 | 6 175.00 | 15 896.00 | 22 071.00 |
BT Marchandises | 114 636.00 | | 114 636.00 | 114 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CF Disponibilités | 169 638.00 | | 169 638.00 | 169 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 453.00 | | 350 453.00 | 350 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 524.00 | 6 175.00 | 366 349.00 | 372 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
DH Report à nouveau | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 244.00 | 79 284.00 | | 90 244.00 |
DL TOTAL (I) | 251 775.00 | 161 531.00 | | 251 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 701.00 | 14 914.00 | | 10 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 004.00 | 39 602.00 | | 30 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 841.00 | 60 456.00 | | 54 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 710.00 | 50 725.00 | | 17 710.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 138.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 573.00 | 166 835.00 | | 114 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 349.00 | 328 366.00 | | 366 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 385.00 | | 5 544.00 | 18 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 22 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 22 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 385.00 | | 5 544.00 | 18 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606.00 | 4 021.00 | 452.00 | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 4 021.00 | 452.00 | 2 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 697.00 | 4 250.00 | 6 447.00 | 10 697.00 |
VI Groupe et associés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 573.00 | 108 127.00 | 6 447.00 | 114 573.00 |