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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 769.00 | 10 610.00 | 14 159.00 | 24 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 869.00 | 2 997.00 | 13 872.00 | 16 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 638.00 | 13 607.00 | 28 031.00 | 41 638.00 |
BT Marchandises | 117 235.00 | | 117 235.00 | 117 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
BZ Autres créances | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CF Disponibilités | 264 357.00 | | 264 357.00 | 264 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 720.00 | | 431 720.00 | 431 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 359.00 | 13 607.00 | 459 752.00 | 473 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 169 528.00 | 79 284.00 | | 169 528.00 |
DH Report à nouveau | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 984.00 | 90 244.00 | | 68 984.00 |
DL TOTAL (I) | 320 759.00 | 251 775.00 | | 320 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 771.00 | 10 700.00 | | 19 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 085.00 | 30 003.00 | | 30 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 315.00 | 54 841.00 | | 58 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 541.00 | 17 710.00 | | 23 541.00 |
EA Autres dettes | 7 278.00 | 1 317.00 | | 7 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 993.00 | 114 573.00 | | 138 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 752.00 | 366 348.00 | | 459 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 543.00 | 108 126.00 | | 126 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 071.00 | | 19 568.00 | 22 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 071.00 | | 19 568.00 | 22 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 175.00 | 7 432.00 | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 175.00 | 7 432.00 | | 6 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UX Autres créances clients | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 759.00 | 7 310.00 | 12 449.00 | 19 759.00 |
VI Groupe et associés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 993.00 | 126 544.00 | 12 449.00 | 138 993.00 |