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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 929.00 | 939.00 | 48 990.00 | 49 929.00 |
040 Immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 142.00 | 1 191.00 | 51 951.00 | 53 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
110 Total général Actif | 130 867.00 | 1 191.00 | 129 676.00 | 130 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 500.00 | 2 045.00 | | 5 500.00 |
224 Production immobilisée | 9 710.00 | 37 712.00 | | 9 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 210.00 | 39 757.00 | | 15 210.00 |
242 Autres charges externes. | 15 383.00 | 41 527.00 | | 15 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 365.00 | | 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | 464.00 | | 728.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 678.00 | 42 356.00 | | 16 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 468.00 | -2 599.00 | | -1 468.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | 36.00 | | 320.00 |
294 Charges financières | 3 707.00 | 1 593.00 | | 3 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 855.00 | -4 156.00 | | -4 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 208.00 | | | 4 208.00 |