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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 20.00 | 113.00 | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 565.00 | 18 345.00 | 44 220.00 | 62 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 699.00 | 18 365.00 | 254 334.00 | 272 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
060 Stock marchandises | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
084 Disponibilités | 148 944.00 | | 148 944.00 | 148 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 003.00 | | 155 003.00 | 155 003.00 |
110 Total général Actif | 427 701.00 | 18 365.00 | 409 336.00 | 427 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 199.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 133.00 | | | 133.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273 199.00 | | | 273 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 353.00 | | | 353.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -353.00 | | | -353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |