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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 114.00 | 65 979.00 | 18 134.00 | 84 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 247.00 | 66 113.00 | 228 134.00 | 294 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
060 Stock marchandises | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
072 Créances – Autres | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
084 Disponibilités | 277 359.00 | | 277 359.00 | 277 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 966.00 | | 297 966.00 | 297 966.00 |
110 Total général Actif | 592 213.00 | 66 113.00 | 526 100.00 | 592 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 043.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 097.00 | | | 295 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -633.00 | | | -633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |