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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 506.00 | 392.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 961.00 | 11 621.00 | 126 339.00 | 137 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 167.00 | 9 513.00 | 75 653.00 | 85 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 825.00 | 21 641.00 | 450 183.00 | 471 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 225.00 | 21 641.00 | 512 584.00 | 534 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
DL TOTAL (I) | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 168.00 | | | 265 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 087.00 | | | 167 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 805.00 | | | 465 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 584.00 | | | 512 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 205.00 | | | 272 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 471 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 641.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 087.00 | 167 087.00 | | 167 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VC Groupe et associés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 700.00 | 61 101.00 | 193 599.00 | 254 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 805.00 | 272 206.00 | 193 599.00 | 465 805.00 |