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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 751.00 | 25 803.00 | 115 947.00 | 141 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 067.00 | 18 637.00 | 67 429.00 | 86 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 515.00 | 45 340.00 | 431 175.00 | 476 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 104 652.00 | | 104 652.00 | 104 652.00 |
CF Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 025.00 | 45 340.00 | 556 685.00 | 602 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 871.00 | 36 779.00 | | 48 871.00 |
DL TOTAL (I) | 95 650.00 | 46 779.00 | | 95 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 190.00 | 265 168.00 | | 202 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 539.00 | 167 087.00 | | 74 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 871.00 | 33 549.00 | | 31 871.00 |
EA Autres dettes | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 035.00 | 465 805.00 | | 461 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 685.00 | 512 584.00 | | 556 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 356.00 | 272 205.00 | | 329 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 825.00 | | 4 690.00 | 471 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 899.00 | | | 245 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 128.00 | | 4 690.00 | 223 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 641.00 | 23 699.00 | | 21 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 393.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 135.00 | 23 306.00 | | 21 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VC Groupe et associés | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 599.00 | 61 920.00 | 131 679.00 | 193 599.00 |
VI Groupe et associés | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 148.00 | 115 148.00 | | 115 148.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 035.00 | 329 357.00 | 131 679.00 | 461 035.00 |