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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 685.00 | 14 802.00 | 85 883.00 | 100 685.00 |
040 Immobilisations financières | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 706.00 | 14 802.00 | 260 904.00 | 275 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 579.00 | | 117 579.00 | 117 579.00 |
110 Total général Actif | 393 285.00 | 14 802.00 | 378 483.00 | 393 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 481 262.00 | | | 481 262.00 |
230 Autres produits | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 947.00 | | | 496 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 756.00 | | | 183 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 182.00 | | | -14 182.00 |
242 Autres charges externes. | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 656.00 | | | 137 656.00 |
252 Charges sociales | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 701.00 | | | 459 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
280 Produits financiers | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | | | 423.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 706.00 | | | 275 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |