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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 304.00 | 35 197.00 | 68 107.00 | 103 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 272.00 | 1 235.00 | 32 037.00 | 33 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 596.00 | 36 432.00 | 275 164.00 | 311 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 221 317.00 | | 221 317.00 | 221 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 996.00 | | 254 996.00 | 254 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 592.00 | 36 432.00 | 530 160.00 | 566 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 615.00 | 33 929.00 | | 127 615.00 |
DL TOTAL (I) | 166 543.00 | 38 929.00 | | 166 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 482.00 | 177 102.00 | | 174 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 092.00 | 102 948.00 | | 90 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 19 992.00 | | 23 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 497.00 | 39 349.00 | | 75 497.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 617.00 | 339 554.00 | | 363 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 160.00 | 378 483.00 | | 530 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 609.00 | 339 554.00 | | 126 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 889.00 | | 763 889.00 | 763 889.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 949.00 | | 763 949.00 | 763 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 630.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 431.00 | 15 681.00 | | 23 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 700.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 700.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -277.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 981.00 | 4 988.00 | | 42 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 470.00 | 500 761.00 | | 792 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 855.00 | 466 832.00 | | 664 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 615.00 | 33 929.00 | | 127 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 729.00 | 1 790.00 | | 2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 706.00 | | 35 891.00 | 275 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 685.00 | | 35 891.00 | 100 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 802.00 | 21 630.00 | | 14 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802.00 | 21 630.00 | | 14 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 802.00 | 27 453.00 | 112 739.00 | 149 802.00 |
VI Groupe et associés | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 755.00 | 14 734.00 | 25 021.00 | 39 755.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 050.00 | 126 609.00 | 202 831.00 | 339 050.00 |