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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 422.00 | 6 342.00 | 64 079.00 | 70 422.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
110 Total général Actif | 78 947.00 | 6 342.00 | 72 604.00 | 78 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 774.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -144 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 206 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 165.00 | | | 165.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 624.00 | 7 289.00 | | 5 624.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 952.00 | 12 133.00 | | 15 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 577.00 | 19 423.00 | | 21 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 909.00 | 2 322.00 | | 3 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 654.00 | 594.00 | | -1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 17 485.00 | 15 990.00 | | 17 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 193.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 047.00 | 19 099.00 | | 20 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 530.00 | 323.00 | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 530.00 | 323.00 | | 1 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 178.00 | | | 1 178.00 |