| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
040 Immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 563.00 | 6 343.00 | 64 221.00 | 70 563.00 |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
110 Total général Actif | 78 278.00 | 6 343.00 | 71 935.00 | 78 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -150 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 935.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 241.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 410.00 | 7 625.00 | | 4 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 034.00 | 13 594.00 | | 5 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 767.00 | 21 219.00 | | 14 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 279.00 | 4 435.00 | | 2 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | -1 050.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 17 312.00 | 18 290.00 | | 17 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 531.00 | | 372.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 753.00 | 22 236.00 | | 19 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 985.00 | -1 017.00 | | -4 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 985.00 | -1 017.00 | | -4 985.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 770.00 | | | 770.00 |