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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 75.00 | 811.00 | 886.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 310.00 | 2 019.00 | 47 292.00 | 49 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 634.00 | 1 263.00 | 20 371.00 | 21 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 230.00 | 3 356.00 | 77 874.00 | 81 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BT Marchandises | 234 135.00 | 6 090.00 | 228 045.00 | 234 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 157 872.00 | | 157 872.00 | 157 872.00 |
CF Disponibilités | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 038.00 | 6 090.00 | 398 948.00 | 405 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 268.00 | 9 446.00 | 476 822.00 | 486 268.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 174.00 | -8 627.00 | | -8 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 052.00 | 453.00 | | 338 052.00 |
DK Provisions réglementées | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 339 114.00 | -674.00 | | 339 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 179 702.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 358.00 | 179 702.00 | | 134 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 822.00 | 179 028.00 | | 476 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 257.00 | | 477 257.00 | 477 257.00 |
FG Production vendue services | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 370.00 | | 484 370.00 | 484 370.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 280.00 | | | 178 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 016.00 | | | 180 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 984.00 | | | 464 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 580.00 | | | 1 130 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 528.00 | -453.00 | | 792 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 052.00 | 453.00 | | 338 052.00 |