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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 252.00 | 634.00 | 886.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 924.00 | 7 049.00 | 42 875.00 | 49 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 571.00 | 5 012.00 | 21 559.00 | 26 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 978.00 | 12 313.00 | 74 665.00 | 86 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BT Marchandises | 225 579.00 | 34 673.00 | 190 906.00 | 225 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BZ Autres créances | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CF Disponibilités | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 619.00 | 34 673.00 | 247 946.00 | 282 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 597.00 | 46 986.00 | 322 611.00 | 369 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | -8 174.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 939.00 | 338 052.00 | | -360 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 166.00 | 1 736.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | -348 395.00 | 339 114.00 | | -348 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 942.00 | 3 350.00 | | 2 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 942.00 | 3 350.00 | | 2 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 537.00 | 100 009.00 | | 105 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 329.00 | 20 921.00 | | 34 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 681.00 | | |
EA Autres dettes | 528 198.00 | 3 717.00 | | 528 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 065.00 | 134 358.00 | | 668 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 611.00 | 476 822.00 | | 322 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 729.00 | | 1 052 729.00 | 1 052 729.00 |
FG Production vendue services | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 398.00 | | 1 054 398.00 | 1 054 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 645 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 645 000.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | 178 280.00 | | 1 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 504.00 | 1 736.00 | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 496.00 | 180 016.00 | | 67 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 421.00 | 464 984.00 | | -67 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 005.00 | | | -5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 076.00 | 1 130 580.00 | | 1 131 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 015.00 | 792 528.00 | | 1 492 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 939.00 | 338 052.00 | | -360 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 230.00 | | 5 748.00 | 81 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 944.00 | | 5 551.00 | 70 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356.00 | 8 957.00 | | 3 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 177.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | 8 780.00 | | 3 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 736.00 | 2 504.00 | 74.00 | 1 736.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 350.00 | 2 942.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 090.00 | 34 673.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090.00 | 34 673.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 176.00 | 40 119.00 | 9 514.00 | 11 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | 3 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 504.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 537.00 | 105 537.00 | | 105 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VC Groupe et associés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VI Groupe et associés | 528 198.00 | 528 198.00 | | 528 198.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 772.00 | 46 575.00 | 197.00 | 46 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 065.00 | 668 065.00 | | 668 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |