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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 398.00 | | 272 398.00 | 272 398.00 |
BZ Autres créances | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 664.00 | | 326 664.00 | 326 664.00 |
CU Autres participations | 272 398.00 | | 272 398.00 | 272 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 154 096.00 | 155 928.00 | | 154 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 635.00 | 78 168.00 | | 77 635.00 |
DL TOTAL (I) | 309 831.00 | 312 196.00 | | 309 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 795.00 | 689.00 | | 12 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 3 894.00 | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 833.00 | 19 184.00 | | 16 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 664.00 | 331 380.00 | | 326 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 833.00 | 19 184.00 | | 16 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -756.00 | -489.00 | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 106.00 | 81 469.00 | | 81 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471.00 | 3 301.00 | | 3 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 635.00 | 78 168.00 | | 77 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 904.00 | | | 329 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 347.00 | 272 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 347.00 | 272 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 904.00 | | | 329 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VP Divers | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |