| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 228.00 | | 347 228.00 | 347 228.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 958.00 | | 347 958.00 | 347 958.00 |
CU Autres participations | 272 398.00 | | 272 398.00 | 272 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 144 446.00 | 147 856.00 | | 144 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 724.00 | 76 590.00 | | 77 724.00 |
DL TOTAL (I) | 300 270.00 | 302 546.00 | | 300 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 677.00 | 10 982.00 | | 30 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 4 480.00 | | 2 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 620.00 | 13 581.00 | | 14 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 688.00 | 29 043.00 | | 47 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 958.00 | 331 589.00 | | 347 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 688.00 | 29 043.00 | | 47 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -554.00 | -994.00 | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 947.00 | 80 118.00 | | 79 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223.00 | 3 528.00 | | 2 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 724.00 | 76 590.00 | | 77 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |