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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 837.00 | 11 687.00 | 150 150.00 | 161 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 948.00 | | 89 948.00 | 89 948.00 |
BZ Autres créances | 357 702.00 | | 357 702.00 | 357 702.00 |
CF Disponibilités | 489 848.00 | | 489 848.00 | 489 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 016.00 | | 943 016.00 | 943 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 853.00 | 11 687.00 | 1 093 165.00 | 1 104 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 755.00 | 1 059 420.00 | | 1 100 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 806.00 | 41 335.00 | | -64 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 609.00 | 1 134 415.00 | | 1 069 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 213.00 | 16 614.00 | | 16 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 127 365.00 | | 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 855.00 | 25 135.00 | | 6 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 557.00 | 169 115.00 | | 23 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 166.00 | 1 303 530.00 | | 1 093 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 557.00 | 169 115.00 | | 23 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 496 448.00 | 496 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 496 448.00 | 496 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 701.00 | 1 212 230.00 | | 496 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 507.00 | 1 170 895.00 | | 561 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 806.00 | 41 335.00 | | -64 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 837.00 | | | 161 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 895.00 | 792.00 | | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 895.00 | 792.00 | | 10 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
UX Autres créances clients | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VC Groupe et associés | 352 466.00 | 352 466.00 | | 352 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 801.00 | 597 801.00 | | 597 801.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 732.00 | | 2 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 806.00 | 12 664.00 | | 3 806.00 |
ST Autres comptes | 23 794.00 | 28 138.00 | | 23 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 168.00 | 8 524.00 | | 8 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | 993.00 | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 506.00 | 41 527.00 | | 51 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 263.00 | 46 835.00 | | 55 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 768.00 | 49 326.00 | | 35 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |