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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 837.00 | 11 687.00 | 150 150.00 | 161 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BZ Autres créances | 357 862.00 | | 357 862.00 | 357 862.00 |
CF Disponibilités | 514 637.00 | | 514 637.00 | 514 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 212.00 | | 908 212.00 | 908 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 049.00 | 11 687.00 | 1 058 362.00 | 1 070 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 949.00 | 1 100 755.00 | | 1 035 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 605.00 | -64 806.00 | | -20 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 005.00 | 1 069 609.00 | | 1 049 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | 16 213.00 | | 6 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 429.00 | | 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606.00 | 6 855.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358.00 | 23 557.00 | | 9 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 362.00 | 1 093 166.00 | | 1 058 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 358.00 | 23 557.00 | | 9 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689.00 | 496 701.00 | | 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 294.00 | 561 507.00 | | 21 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 605.00 | -64 806.00 | | -20 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 837.00 | | | 161 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VC Groupe et associés | 352 466.00 | 352 466.00 | | 352 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 208.00 | 538 208.00 | | 538 208.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |