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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 800.00 | 20 464.00 | 9 336.00 | 29 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 845.00 | 5 699.00 | 10 146.00 | 15 845.00 |
040 Immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 605.00 | 26 162.00 | 39 443.00 | 65 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 342.00 | 6 572.00 | 248 770.00 | 255 342.00 |
072 Créances – Autres | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
084 Disponibilités | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 468.00 | 6 572.00 | 311 896.00 | 318 468.00 |
110 Total général Actif | 384 073.00 | 32 734.00 | 351 339.00 | 384 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 957.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 461.00 | | | 170 461.00 |
230 Autres produits | 263 995.00 | | | 263 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 456.00 | | | 434 456.00 |
242 Autres charges externes. | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 181.00 | | | 119 181.00 |
252 Charges sociales | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 651.00 | | | 397 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 280.00 | | | 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -280.00 | | | -280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 574.00 | | | 31 574.00 |