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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 800.00 | 26 144.00 | 3 656.00 | 29 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 234.00 | 9 993.00 | 8 241.00 | 18 234.00 |
040 Immobilisations financières | 98 961.00 | | 98 961.00 | 98 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 994.00 | 36 136.00 | 125 858.00 | 161 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396 016.00 | 1 425.00 | 394 591.00 | 396 016.00 |
072 Créances – Autres | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
084 Disponibilités | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 283.00 | 1 425.00 | 445 858.00 | 447 283.00 |
110 Total général Actif | 609 277.00 | 37 561.00 | 571 716.00 | 609 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 758.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 119 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 558.00 | | | 509 558.00 |
230 Autres produits | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 140.00 | | | 517 140.00 |
242 Autres charges externes. | 256 564.00 | | | 256 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 571.00 | | | -18 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 798.00 | | | 113 798.00 |
252 Charges sociales | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 162.00 | | | 436 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
294 Charges financières | 905.00 | | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |