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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CH Charges constatées d’avance | 98 075.00 | | 98 075.00 | 98 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 602.00 | | 2 350 602.00 | 2 350 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 110.00 | 3 941 333.00 | 6 694 777.00 | 10 636 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -648 013.00 | | | -648 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
DK Provisions réglementées | 1 750 519.00 | | | 1 750 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 488.00 | | | 1 325 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 721.00 | | | 2 451 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 402.00 | | | 2 181 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 523.00 | | | 110 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 036.00 | | | 480 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 290.00 | | | 5 369 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 777.00 | | | 6 694 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 915.00 | | | 1 061 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 973.00 | | 663 973.00 | 663 973.00 |
FG Production vendue services | 3 481 828.00 | | 3 481 828.00 | 3 481 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 801.00 | | 4 145 801.00 | 4 145 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 195.00 | |
GE Autres charges | | | 93 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 179.00 | | | 369 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 691.00 | | | 374 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 765.00 | | | 370 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 875.00 | | | -64 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 629.00 | | | 4 631 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 535.00 | | | 4 532 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 367 117.00 | | | 367 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 718.00 | | 294 451.00 | 8 065 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 691.00 | 501 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 661.00 | 8 285 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 970.00 | 7 282 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 495.00 | | | 501 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 029 146.00 | | 294 451.00 | 7 029 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 077.00 | | | 535 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 144.00 | 568 195.00 | 2 006.00 | 2 975 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 299.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 688.00 | 567 896.00 | 2 006.00 | 2 974 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 114 239.00 | | 363 720.00 | 2 114 239.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514 239.00 | | 363 720.00 | 2 514 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 269 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 036.00 | 480 036.00 | | 480 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 235.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UP Prêts | 467 646.00 | 34 365.00 | 423 281.00 | 467 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
UX Autres créances clients | 46 666.00 | 46 363.00 | | 46 666.00 |
VB T. V. A. | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
VC Groupe et associés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451 721.00 | 411 571.00 | 1 905 187.00 | 2 451 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 173 102.00 | 24 699.00 | 2 148 403.00 | 2 173 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 940.00 | | | 384 940.00 |
VP Divers | 1 594 535.00 | 500 000.00 | 1 094 535.00 | 1 594 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 075.00 | 96 075.00 | | 98 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 301.00 | 838 850.00 | 1 561 451.00 | 2 400 301.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 767.00 | 1 061 915.00 | 4 061 890.00 | 5 258 767.00 |