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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 355.00 | 140.00 | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 480 000.00 | 20 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 792 400.00 | | 792 400.00 | 792 400.00 |
AP Constructions | 5 289 994.00 | 4 019 978.00 | 1 270 016.00 | 5 289 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 915.00 | 791 262.00 | 68 653.00 | 859 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 669.00 | 318 287.00 | 76 382.00 | 394 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
BF Prêts | 362 474.00 | | 362 474.00 | 362 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 304 312.00 | 5 610 882.00 | 2 693 430.00 | 8 304 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BT Marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 288.00 | | 75 288.00 | 75 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BZ Autres créances | 1 458 688.00 | | 1 458 688.00 | 1 458 688.00 |
CF Disponibilités | 464 849.00 | | 464 849.00 | 464 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 303.00 | | 96 303.00 | 96 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 958.00 | | 2 154 958.00 | 2 154 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 459 270.00 | 5 610 882.00 | 4 848 388.00 | 10 459 270.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 145.00 | -387 200.00 | | -762 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 745.00 | -374 945.00 | | -64 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 512.00 | 75 971.00 | | 70 512.00 |
DK Provisions réglementées | 690 979.00 | 1 044 159.00 | | 690 979.00 |
DL TOTAL (I) | -28 399.00 | 394 985.00 | | -28 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 393.00 | 1 606 185.00 | | 2 281 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 392.00 | 2 539 608.00 | | 1 602 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 549.00 | 89 961.00 | | 121 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 240.00 | 360 249.00 | | 719 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 790.00 | 26 886.00 | | 128 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 894.00 | 80 145.00 | | 21 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 787.00 | 4 704 053.00 | | 4 876 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 388.00 | 5 099 038.00 | | 4 848 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 602 392.00 | | | 1 602 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 374.00 | | 371 374.00 | 371 374.00 |
FG Production vendue services | 1 646 770.00 | | 1 646 770.00 | 1 646 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 144.00 | | 2 018 144.00 | 2 018 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 761.00 | |
GE Autres charges | | | 41 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 135.00 | 68 452.00 | | 73 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 639.00 | 358 639.00 | | 358 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 712.00 | 427 091.00 | | 434 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 322.00 | | 1 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | 322.00 | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 632.00 | 426 770.00 | | 430 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 633.00 | -4 471.00 | | -2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 651.00 | 2 011 482.00 | | 2 820 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 396.00 | 2 386 427.00 | | 2 885 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 745.00 | -374 945.00 | | -64 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 301 137.00 | | 43 432.00 | 8 301 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 754.00 | 396 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 566.00 | 38 693.00 | 8 304 312.00 | 1 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 2 938.00 | 7 406 603.00 | 1 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 495.00 | | | 501 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 367 674.00 | | 43 432.00 | 7 367 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 968.00 | | | 431 968.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 616 859.00 | 514 761.00 | 739.00 | 4 616 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 168.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615 672.00 | 514 593.00 | 739.00 | 4 615 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 044 159.00 | | 353 180.00 | 1 044 159.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 159.00 | | 353 180.00 | 1 524 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 358 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 240.00 | 582 382.00 | 136 857.00 | 719 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
UP Prêts | 362 474.00 | 36 469.00 | 326 004.00 | 362 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
UX Autres créances clients | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VB T. V. A. | 95 980.00 | 79 052.00 | 16 928.00 | 95 980.00 |
VC Groupe et associés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 393.00 | 490 426.00 | 1 790 968.00 | 2 281 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 092.00 | | 1 594 092.00 | 1 594 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 000.00 | | | 1 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 064.00 | | | 461 064.00 |
VP Divers | 1 116 035.00 | 1 500.00 | 1 114 535.00 | 1 116 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 697.00 | 232 697.00 | | 232 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 303.00 | 96 303.00 | | 96 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 240.00 | 480 137.00 | 1 491 103.00 | 1 971 240.00 |
VW T.V.A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 238.00 | 1 225 021.00 | 3 530 217.00 | 4 755 238.00 |