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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
AP Constructions | 3 418 360.00 | 1 056 651.00 | 2 361 708.00 | 3 418 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 173.00 | 22 092.00 | 12 081.00 | 34 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 825.00 | 1 078 743.00 | 2 477 082.00 | 3 555 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BZ Autres créances | 237 496.00 | | 237 496.00 | 237 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 628.00 | | 445 628.00 | 445 628.00 |
CF Disponibilités | 340 245.00 | | 340 245.00 | 340 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 108.00 | | 1 030 108.00 | 1 030 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 933.00 | 1 078 743.00 | 3 507 190.00 | 4 585 933.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 882 300.00 | 2 882 300.00 | | 2 882 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 549.00 | -58 518.00 | | -4 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 315.00 | 53 969.00 | | -45 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 116.00 | 2 888 430.00 | | 2 843 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 962.00 | 279 516.00 | | 137 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 798.00 | 15 603.00 | | 15 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 9 987.00 | | 6 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652.00 | 16 568.00 | | 3 652.00 |
EA Autres dettes | 500 360.00 | 360.00 | | 500 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 074.00 | 322 033.00 | | 664 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 190.00 | 3 210 464.00 | | 3 507 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 674.00 | | 227 674.00 | 227 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 674.00 | | 227 674.00 | 227 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 135.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | 116.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 805.00 | 337 778.00 | | 234 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 120.00 | 283 809.00 | | 280 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 315.00 | 53 969.00 | | -45 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 360.00 | 500 360.00 | | 500 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 962.00 | 125 321.00 | 12 641.00 | 137 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 235.00 | 244 235.00 | | 244 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 074.00 | 651 433.00 | 12 641.00 | 664 074.00 |