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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
AN Terrains | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
AP Constructions | 3 483 600.00 | 1 468 269.00 | 2 015 330.00 | 3 483 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 253.00 | 38 676.00 | 103 577.00 | 142 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 053.00 | 1 506 946.00 | 2 267 107.00 | 3 774 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BZ Autres créances | 331 839.00 | | 331 839.00 | 331 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 360.00 | | 604 360.00 | 604 360.00 |
CF Disponibilités | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 166.00 | | 1 042 166.00 | 1 042 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 219.00 | 1 506 946.00 | 3 309 273.00 | 4 816 219.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 882 300.00 | 2 882 300.00 | | 2 882 300.00 |
DH Report à nouveau | -128 413.00 | -75 362.00 | | -128 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 579.00 | -53 051.00 | | 444 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 146.00 | 2 764 567.00 | | 3 209 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 327.00 | 95 083.00 | | 75 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 772.00 | 16 761.00 | | 16 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 13 582.00 | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697.00 | 1 724.00 | | 697.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | 504 136.00 | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 127.00 | 631 285.00 | | 100 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 273.00 | 3 395 851.00 | | 3 309 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 695.00 | 555 958.00 | | 44 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 187.00 | | 228 187.00 | 228 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 187.00 | | 228 187.00 | 228 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 259.00 | 4 826.00 | | 7 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 299.00 | | | 500 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 239.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 239.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 727.00 | -239.00 | | 499 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 187.00 | 232 864.00 | | 741 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 608.00 | 285 915.00 | | 296 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 579.00 | -53 051.00 | | 444 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 053.00 | | | 3 774 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 774 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 670 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 760.00 | | | 3 670 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 220.00 | 148 726.00 | | 1 358 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 220.00 | 148 726.00 | | 1 358 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 322 354.00 | 322 354.00 | | 322 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 327.00 | 19 895.00 | 55 433.00 | 75 327.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 701.00 | 340 701.00 | | 340 701.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 127.00 | 44 695.00 | 55 433.00 | 100 127.00 |