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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 1 054 664.00 | 588 553.00 | 466 111.00 | 1 054 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 381.00 | 64 590.00 | 43 790.00 | 108 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 720.00 | 654 024.00 | 518 696.00 | 1 172 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 370.00 | 178 112.00 | 1 653 258.00 | 1 831 370.00 |
BZ Autres créances | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
CF Disponibilités | 813 975.00 | | 813 975.00 | 813 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 967.00 | 178 112.00 | 2 523 855.00 | 2 701 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 687.00 | 832 135.00 | 3 042 551.00 | 3 874 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 468.00 | 645 944.00 | | 889 468.00 |
DL TOTAL (I) | 900 195.00 | 654 269.00 | | 900 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 568.00 | 468 403.00 | | 276 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 535.00 | 772 336.00 | | 1 112 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 529.00 | 90 314.00 | | 118 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 725.00 | 420 858.00 | | 634 725.00 |
EA Autres dettes | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 142 357.00 | 1 752 847.00 | | 2 142 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 551.00 | 2 407 116.00 | | 3 042 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 359.00 | 99 876.00 | 25 122.00 | 103 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 359.00 | 99 876.00 | 25 122.00 | 103 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 359.00 | 99 876.00 | 25 122.00 | 103 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 117.00 | 604 117.00 | | 604 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 529.00 | 118 529.00 | | 118 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 725.00 | 634 725.00 | | 634 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 419.00 | 508 419.00 | | 508 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 568.00 | 235 572.00 | 40 996.00 | 276 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 787.00 | 1 887 992.00 | 8 795.00 | 1 896 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 357.00 | 2 101 361.00 | 40 996.00 | 2 142 357.00 |