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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 1 064 132.00 | 821 172.00 | 242 960.00 | 1 064 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 770.00 | 78 621.00 | 48 149.00 | 126 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 577.00 | 900 673.00 | 299 903.00 | 1 200 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 089.00 | 382 462.00 | 931 628.00 | 1 314 089.00 |
BZ Autres créances | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
CF Disponibilités | 1 429 369.00 | | 1 429 369.00 | 1 429 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 905.00 | 382 462.00 | 2 419 444.00 | 2 801 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 482.00 | 1 283 135.00 | 2 719 347.00 | 4 002 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 608.00 | 7 206.00 | | 9 608.00 |
DG Autres réserves | 477 589.00 | 451 968.00 | | 477 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 395.00 | 28 023.00 | | 60 395.00 |
DL TOTAL (I) | 555 917.00 | 495 522.00 | | 555 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 506 413.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 152.00 | 1 539 852.00 | | 1 266 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 444.00 | 46 069.00 | | 37 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 834.00 | 476 010.00 | | 359 834.00 |
EA Autres dettes | | 14 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 163 430.00 | 2 582 373.00 | | 2 163 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 347.00 | 3 077 895.00 | | 2 719 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 992.00 | 98 008.00 | 30 326.00 | 832 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 112.00 | 98 008.00 | 30 326.00 | 832 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303 124.00 | 92 428.00 | 13 090.00 | 303 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 124.00 | 92 428.00 | 13 090.00 | 303 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 124.00 | 92 428.00 | 13 090.00 | 303 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239 852.00 | 1 239 852.00 | | 1 239 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 834.00 | 359 834.00 | | 359 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 300.00 | 26 300.00 | 500 000.00 | 526 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372 536.00 | 1 372 536.00 | | 1 372 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 331.00 | 1 372 536.00 | 8 795.00 | 1 381 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 430.00 | 1 663 430.00 | 500 000.00 | 2 163 430.00 |