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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 854.00 | 30 498.00 | 5 356.00 | 35 854.00 |
040 Immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 572.00 | 31 138.00 | 39 434.00 | 70 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
084 Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
110 Total général Actif | 87 308.00 | 31 138.00 | 56 170.00 | 87 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 459.00 | 4 168.00 | | 5 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 178.00 | 65 425.00 | | 65 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 810.00 | 2 855.00 | | 810.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 449.00 | 72 467.00 | | 71 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 296.00 | 6 922.00 | | 10 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 632.00 | -846.00 | | 632.00 |
242 Autres charges externes. | 21 612.00 | 24 543.00 | | 21 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 112.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 190.00 | 25 194.00 | | 16 190.00 |
252 Charges sociales | -122.00 | 1 985.00 | | -122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 154.00 | 3 616.00 | | 3 154.00 |
262 Autres charges | 2 553.00 | 5 083.00 | | 2 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 380.00 | 67 609.00 | | 55 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 069.00 | 4 858.00 | | 16 069.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 331.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 698.00 | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 339.00 | | 2 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 420.00 | 4 152.00 | | 13 420.00 |