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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 368.00 | 35 426.00 | 3 942.00 | 39 368.00 |
040 Immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 136.00 | 36 066.00 | 38 070.00 | 74 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
084 Disponibilités | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
110 Total général Actif | 108 098.00 | 36 066.00 | 72 032.00 | 108 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 302.00 | 4 641.00 | | 5 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 626.00 | 66 195.00 | | 65 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 405.00 | 1 552.00 | | 11 405.00 |
230 Autres produits | 606.00 | | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 938.00 | 72 388.00 | | 82 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 464.00 | 10 678.00 | | 10 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | -577.00 | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 27 623.00 | 23 936.00 | | 27 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 1 495.00 | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 963.00 | 12 663.00 | | 20 963.00 |
252 Charges sociales | 8 760.00 | 11 551.00 | | 8 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 530.00 | 2 398.00 | | 2 530.00 |
262 Autres charges | 2 320.00 | 2 555.00 | | 2 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 283.00 | 64 799.00 | | 73 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 656.00 | 7 589.00 | | 9 656.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 41.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 336.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 666.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 029.00 | 6 628.00 | | 9 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |