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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 107 943 696.00 | | 107 943 696.00 | 107 943 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 186 334.00 | | 141 186 334.00 | 141 186 334.00 |
BZ Autres créances | 2 162 762.00 | | 2 162 762.00 | 2 162 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 438 784.00 | | 4 438 784.00 | 4 438 784.00 |
CF Disponibilités | 19 762 265.00 | | 19 762 265.00 | 19 762 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 376 208.00 | | 26 376 208.00 | 26 376 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 671 462.00 | | 169 671 462.00 | 169 671 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107 795.00 | | | 1 107 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 982 747.00 | | | 1 982 747.00 |
CU Autres participations | 33 242 638.00 | | 33 242 638.00 | 33 242 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 108 920.00 | | 2 108 920.00 | 2 108 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892 179.00 | | | 3 892 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 179.00 | | | 4 002 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 918 220.00 | | | 918 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 648 553.00 | | | 164 648 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 669 283.00 | | | 165 669 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 671 462.00 | | | 169 671 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 170 897.00 | | | 58 170 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 974 037.00 | | | 10 974 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 792 605.00 | | 8 375 077.00 | 155 792 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 981 348.00 | 141 186 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 981 348.00 | 141 186 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 792 605.00 | | 8 375 077.00 | 155 792 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 918 220.00 | 67 420.00 | 850 800.00 | 918 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
UP Prêts | 107 943 696.00 | 1 107 796.00 | 106 835 900.00 | 107 943 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 974 037.00 | 10 974 037.00 | | 10 974 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 674 516.00 | 47 026 930.00 | 11 731 533.00 | 153 674 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 671.00 | | | 856 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 448 515.00 | | | 10 448 515.00 |
VP Divers | 2 162 762.00 | 180 015.00 | 1 982 747.00 | 2 162 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 118 854.00 | 1 300 206.00 | 108 818 648.00 | 110 118 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 669 283.00 | 58 170 897.00 | 12 582 333.00 | 165 669 283.00 |