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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 89 387 751.00 | | 89 387 751.00 | 89 387 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 356 927.00 | | 123 356 927.00 | 123 356 927.00 |
BZ Autres créances | 6 485 584.00 | | 6 485 584.00 | 6 485 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 910.00 | | 823 910.00 | 823 910.00 |
CF Disponibilités | 8 946 999.00 | | 8 946 999.00 | 8 946 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 268 993.00 | | 16 268 993.00 | 16 268 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 497 490.00 | | 141 497 490.00 | 141 497 490.00 |
CU Autres participations | 33 969 176.00 | | 33 969 176.00 | 33 969 176.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 871 571.00 | | 1 871 571.00 | 1 871 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 139 508.00 | | | 3 139 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 106 630.00 | 3 139 508.00 | | 3 106 630.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 138.00 | 3 249 508.00 | | 6 356 138.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 850 800.00 | 859 415.00 | | 850 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 271 308.00 | 144 271 585.00 | | 134 271 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 588 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 25 730.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617.00 | 687.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 141 351.00 | 156 745 858.00 | | 135 141 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 497 490.00 | 159 995 366.00 | | 141 497 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 904 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 112 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 020 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 309 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 986.00 | 6 342 776.00 | | 6 025 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 355.00 | 3 203 267.00 | | 2 919 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 106 630.00 | 3 139 508.00 | | 3 106 630.00 |